跟著上市公司2024年半年報逐漸披露，多位著名私募投資經理的持倉暴露。
從公然資料來看，科技板塊與大消費領域是他們的加倉重點方位，比如高毅資產著名基金經理鄧曉峰二季度增持華秦科技，馮柳大舉加倉安琪酵母，并小幅增持海康威視；睿郡資產合伙人董承非新進芯朋微，并繼續加碼樂鑫科技；勤辰資產林森則小任你博娛樂城出金幅加倉江蘇博云。多位業內人士表示，在政策積極信號連續不斷開釋、經濟逐漸修復底細下，A股的結構性時機值得關注，尤其是政策支援的科技板塊，以及有望實現逆境反轉的消費、醫藥等領域。
科技板塊成著名私募聚集地
從上市公司披露的半年報數據來看，多家百億級私募持有科技板塊相關標的。
近日，芯朋微發表的半年報顯示，截至二季度末，董承非控制的睿郡有孚1號私募證券投資基金新進該公司前十大流暢股東名單，持股數目為15273萬股，期末持股市值約為5600萬元。據悉，芯朋微是內地智能家電、尺度電源、挪動數碼等行業電源控制芯片的主要供給商。
與此同時，樂鑫科技半年報也顯示，截至二季度末，董承非控制的睿郡有孚1號私募證券投資基金和睿郡有孚3號私募證券投資基金合計持有該公司29747萬股，比擬于一季度末增持7928萬股，期末持股市值近3億元。資料顯示，樂鑫科技深耕AIoT（人工智能物聯網）領域軟硬件產品的研發與設計，公司的芯片和模組被應用于智能家居、消費電子、工業管理、康健醫療等領域。截至本年二季度末，董承非已經持續3個季度加倉該公司。
無獨占偶，著名基金經理管華雨也對科技板塊嗜好盎然。
華測導航近日披露的半年報顯示，截至二季度末，合遠私募旗下的合遠信正雨鴻私募證券投資基金新進該公司前十大流暢股東名單，持股數目為41718萬股，期末娛樂城免費註冊持股市值約為125億元。
與此同時，海康威視發表的半年報顯示，馮柳控制的高毅鄰山1號眺望基金在本年二季度小幅加倉該公司100萬股，期末持股數目增至412億股，期末持股市值達12735億元。值得注意的是，此前馮柳曾持續兩個季度大舉減持海康威視，本年上半年海康威視股價波動明顯加劇，馮柳抄底意愿有所展現。
底部把握逆境反轉時機
本年二季度，多位著名私募基金經理對有望實現逆境反轉的標的也有所布局。
江蘇博云發表的半年報顯示，勤辰資產投資經理林森控制的勤辰森裕1號私募證券投資基金等3只產品二季度加倉該公司，合計增持1669萬股至15362萬股，期末合計持股市值為3300萬元。
據了解，江蘇博云重要從事改性塑料產品的研發、生產和銷售，其下游應用涉及各類工業制品。多位券商人士稱，公司產品下游應用以電動工具為主，2024年以來環球電動工具行業履歷累庫周期，下游需求整體承壓，后續跟著下游去庫完工，公司訂單量或將逐漸回升。
安琪酵母半年報也顯示，截至二季度末，高毅資產著名基金經理馮柳控制的高毅鄰山1號眺望基金持有該公司3500萬股，比擬于一季度末增加2650萬股，期末持倉市值高達978億元。資料顯示，安琪酵母重要從事酵母、酵母衍生物及相關生物制品的開闢、生產和經營，比年來安琪酵母股價表現波動加劇。截至8月20日收盤，該公司股價本年以來往撤約11%。
另有，盡管醫藥板塊在底部盤整，可是截至二季度末，多家私募仍堅持持有。比如，截至二季度i88娛樂城遊戲介紹末，銀葉投資持有康緣藥業119452萬股，在線賭場行業的新興趨勢一村投資持有創造醫療7263萬股。
積極布局結構性時機
頭部機構積極布局背后，是私募整體對A股結構性時機的青睞。在他們看來，當前市場的結構性時機迎來了擊球區。
私募排排網最新數據顯示，截至8月9日，股票私募倉位指數為7961%，比擬于一個月條件升近3個百分點。
星石投資高等基金經理汪晟解析稱，近期召開的主要會議向市場傳遞了政策層面的積極信號，經濟企穩趨勢也有望在下半年得以確定，疊加當前市場整體偏低的估值程度，現在大約率是把握結構性時機的較好時機。具體來看，盡管消費板塊比年來表現偏弱，但內地消費并不是一個完全沒有增長的市場，其需求仍在覆原，后續相關優質公司實現逆境反轉的概率較大。與此同時，醫藥行業中創造含量更高的細分領域投資性價比也陸續凸顯。
和平匯一創始人林鵬也hy娛樂城註冊資料以為，在政策積極信號連續不斷開釋、經濟逐漸修復底細下，A股的結構性時機值得關注，尤其是政策支援的科技板塊，正處于產業景氣向上的狀態，智能化革命浪潮將推動這一領域涌現具備長期投資價值的公司。同時，一些已經出海并已證明公司控制才幹和經營才幹的龍頭公司也具有較好投資時機。
